招商中证白酒指数分级(161725)单位净值

1. 招商中证白酒指数分级(161725)的单位净值是0.9746，净值增长率为-3.18%，累计净值为2.6907。截止日期为2023/10/1。

2. 招商中证白酒指数分级(161725)在2019年12月30日的单位净值为1.0068元，累计净值为2.1329元，日增长率为3.43%。

3. 2020年6月19日的单位净值为0.9630元，估值为1.0259元，但是今天的净值明日才能查询到。

4. 白酒分级161725基金的最新净值为1.0664，涨幅为-0.1900%。近一年基金的累计收益率为-5.65%。

5. 招商中证白酒指数分级基金代码161725，是招商基金旗下的基金。最近季报披露显示基金资产为603.92亿元。

6. 招商中证白酒指数(LOF)A的代码为161725，而招商中证白酒指数(LOF)C的代码为012414。

招商中证白酒指数分级(161725)是一只非常受关注的基金，以下是对该基金的相关内容的详细介绍：

1. 单位净值和净值增长率

单位净值是指基金每一份的净值，维持在一定的范围内。通常以元为单位来计算。

净值增长率是指基金的净值相对于前一天的增长百分比，可以用来衡量基金的表现。

2. 累计净值

累计净值是指基金自成立以来的净值总和，可以用来评估基金的长期表现。

3. 招商中证白酒指数分级(161725)的表现

根据给出的数据，招商中证白酒指数分级(161725)在2019年12月30日的单位净值增长率为3.43%，累计净值为2.1329元。但是根据其他数据显示，该基金在2020年的增长受到了一定的影响，净值增长率为-3.18%。

在2020年6月19日的交易日，基金的单位净值为0.9630元，但是还没有出现更新的净值，根据估值为1.0259元，预计该基金在未来还会有一定的增长。

4. 白酒分级161725基金的近期表现

白酒分级161725基金是招商基金旗下的基金，其最新的单位净值为1.0664元，涨幅为-0.1900%。近一年基金的累计收益率为-5.65%，显示出了一定的下跌趋势。

基金季报披露显示，该基金的资产规模为603.92亿元，是一只大规模的基金。

5. 招商中证白酒指数(LOF)A和(LOF)C的代码区别

招商中证白酒指数(LOF)A的代码为161725，而招商中证白酒指数(LOF)C的代码为012414。这两个代码的区别是基金规模不同，并且可能存在不同的投资策略。

招商中证白酒指数分级(161725)是一只备受关注的基金，其净值和增长率反映了基金的表现和投资回报率。尽管该基金在某些时期表现不佳，但是其资产规模和累计净值显示了其在市场上的竞争力。投资者可以根据相关数据来评估该基金的潜力和风险，以做出合适的投资决策。