天天基金净值查询表000031 天天基金净值表查询000793

基金净值查询表000031 天天基金净值表查询000793

1.1 股票型

根据最新数据显示，股票型基金的表现整体较为平稳，其中德邦优化股票的单位净值为1.2722，累计净值为1.6722，净值增长率为-1.46%。

1.2 债券型

债券型基金的表现相对稳定，具有一定的抗风险能力，在当前市场环境下备受投资者青睐。

1.3 混合型

混合型基金在风险和收益之间取得平衡，是投资组合中的重要组成部分，适合风险偏好不那么明确的投资者。

2.1 ***工商银行股份有限公司

根据基金合同规定，2016年3月25日对财务指标、净值表现、利润分配情况等内容进行复核，保证不存在虚假记载或误导性陈述。

3.1 上投摩根核心成长(000457)

该基金成立于2014年2月10日，截至今年一季度末，基金规模为68.82亿元，单月净值下跌了-6.52%。重仓了欧菲科技、林洋能源、阳光电源等。

4.1 易方达深证100交易型开放式指数基金

2008年半年度报告显示，基金过去1个月、3个月、6个月、1年的净值变化情况。标准差、准收益率、益率标准差等指标为投资者提供重要参考。

4.2 南方深证成份交易型开放式指数

2017年半年度报告显示基金管理及托管情况，为投资者提供全面的信息披露。

5.1 201105更新的招募说明书

易方达深证100交易型开放式指数基金的管理人、托管人等机构信息及基金运作方式得到明确规定。

6.1 资产投资分布

基金投资于股票的资产占比为90%-95%，中证500指数成分股和备选成分股占比不低于90%，同时涵盖债券、货币市场工具等资产。

7.1 基金运作情况

托管人对基金投资运作合规性、净值计算、财务信息真实性等情况进行确认，确保信息披露的真实性和准确性。

通过以上内容可以看出，天天基金的净值表现、基金类型及托管人等方面都展现出一定的稳定性和透明度，为投资者提供了良好的参考依据。