工银瑞信核心价值净值 工银瑞信核心价值净值481001历史档案

2024-09-11 11:51:20 59 0

工银瑞信核心价值净值481001历史档案

1. 近期净值表现

工银瑞信核心价值净值481001在过去7天的累计净值为5.1015,近3月下跌8.77%,近6月下跌16.00%。成立至今累计涨幅为760.89%。

2. 基金概况

该基金属于混合型-偏股,中高风险,规模为37.21亿元。基金经理为何肖颉,成立于2005-08-31。

3. 工银价值481001基金净值查询

工银价值481001基金今天净值为0.2545,涨幅0.0800%。近一季累计收益率为-7.76%。

4. 历史净值

7天前累计单位净值为5.1015元,最新规模为36.25亿。累计分红1.463元。管理人为工银瑞信公司。

5. 投资理念

2023年6月3日,工银瑞信核心价值混合A基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司资产配置理念,运用国际化视野审视***经济和资本市场,采取自上而下方法,定性与定量研究相结合。

6. 历史分红

工银瑞信核心价值A成立以来总计分红13次,其中最受关注的基金有汇添富均衡增长、大成财富管理2020、华安创新等。

7. 招募说明书更新

2019年10月14日,工银瑞信核心价值混合型证券投资基金更新了招募说明书,该基金经***证监会核准募集。

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