基金净值和交易价格 基金净值与基金价格的关系
基金净值和交易价格 基金净值与基金价格的关系
1. 基金单位净值的定义2022年12月21日14:57基金单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指...
2. 市场价格与基金净值2023年11月12日06:30如果该基金在市场上受到投资者热捧，交易价格上涨至1.2元/份，那么市场价值就高于净值。反之，如果市场对该基金的反应冷淡，交易价格下跌至0.8元/份，那么市场价值就低于净值。基金净值和市场价值是两个不同的...
3. 持仓成本价与基金净值2021年05月22日00:00如果基金的持仓成本价高于基金净值，就代表该只基金是亏***状态；如果基金的持仓成本价低于基金净值，就说明该基金处于盈利状态。持仓成本价=持仓成本/持仓的份额，基金净值是代表每份基金单位的的净资产总价值。影响持仓成本和持仓...
4. 基金价格的特点2023年10月24日14:07基金价格的高低与股票价格的高低是完全不同的，基金价格（净值）高低不应成为投资者购买与赎回基金的依据。基金净值的波动与其资产配置中的相关品种的价格和所占比例有关。如果某只基金的单位净值较高，但该基金所持有的股票资...
5. 基金卖出的净值计算2020年03月09日18:16基金卖出必须在当日15：00前操作才会按当日净值计算，而当日净值又必须在15：00后才会更新，所以投资者在卖出基金时，实际上并不知道自己的卖出价格。投资者卖出当日看到的单位净值是基金上一个交易日的净值。三、基金卖出后净...
6. 开放式和封闭式基金的交易方式2023年10月24日11:07开放式基金的申购和赎回都按照基金净值来进行但是封闭式基金的交易价格为基金的市场价格，市场价格并非总是等于基金净值，实际上会高于净值或者低于净值，交易价格基金净值就好像价格与价值的关系，...
7. 基金持仓成本价与净值的关系2023年05月15日18:15根据查询希财网得知，基金净值就是基金的价格，基金持仓成本价一般是指买入基金时加上手续费后的价格，一般可以在基金持仓看到持仓成本价，基金净值高于持仓成本价，就是盈利，如果基金净值低于持仓成本价，就是亏***。如果是基金...
8. 封闭式基金的市场价格波动2021年11月17日封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响。当需求旺盛时,封闭式基金二级市场的交易价格会超过基金份额净值出现溢价交易现象反之,当需求低迷时,交易价格会低于基金份额净值出...