交银环球基金赎回到账时间 交银主题基金净值查询今天最新净值

交银环球基金赎回到账时间 交银问题基金净值查询今天最新净值

1.1 交银数据产业A成立以来净值变化

交银数据产业A成立以来[申购]1.3820元，增长了138.40%，截止日期为2024-02-08。

1.2 交银科技创新A成立以来净值变化

交银科技创新A成立以来[申购]1.0980元，增长了93.11%。

2.1 交银成长混合A基金519692最新净值

今天基金净值为4.0770，累计净值为5.1860，最新净值公布日期为2024-02-08。上个交易日净值为3.9812，累计净值为5.0902。净值增幅为2.41%。

2.2 基金买卖网提供交银环球精选混合(QDII)(519696)的净值

基金买卖网提供交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)和交银环球精选混合(QDII)(519696)的行情走势。可随时了解最新净值信息。

3.1 交银施罗德环球精选价值证券投资基金概况

基金运作方式为契约型开放式基金，合同生效日为2008年8月22日，由交银施罗德基金管理有限公司管理。

3.2 净值估算数据说明

净值估算数据根据基金持仓和指数走势估算，仅供参考，真实涨跌幅以基金净值为准。历史净值日期单位净值累计净值日增长率为2023-12-11的2.8438元、3.6768元、增长率为0.75%；2023-12-08的2.8227元、3.6557元、增长率为0.28%。

3.3 富国军工问题混合A基金005609最新净值

今天基金净值为1.1644，累计净值为1.1644，最新净值公布日期为2024-02-08。上个交易日净值为1.1394，累计净值为1.1394。净值增幅为2.19%。