501007基金今天净值查询 501078基金今日净值

基金今日净值查询

1.1 中信保诚周期轮动混合(LOF)A基金

7天前单位净值：3.9475，累计净值：3.7948。

开放程度：开放，涨幅：0.15%。

持有数量：21609股，持仓市值：33930元，占净值比例：0.17%。

1.2 大成优选混合(LOF)A基金

7天前单位净值：3.4070，累计净值：3.4080。

开放程度：开放，涨幅：-0.0010。

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2.1 华夏中证浙江国资创新发展ETF

持仓数量：515760股，占流通股比例：0.0603%。

持股市值：242000元，占净值比例：0.17%。

2.2 汇添富核心精选混合(LOF)

持有股票代码：501188。

持有数量：525股，占流通股比例：0.0013%。

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3.1 互联医疗

基金代码：501007.XSHG，成立日期：2017-02-20，是否开放：否。

3.2 生物科技

基金代码：501009.XSHG，成立日期：2017-02-20，是否开放：否。

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4.1 深A000155 川能动力

占总持仓比例：0.55%。

4.2 深A000156 华数传媒

占总持仓比例：0.65%。

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以上为基金501007和501078今天的净值查询情况。建议投资者及时关注基金的变动情况，选择适合自己的投资组合。