fof基金净值晚一天

FOF基金净值晚一天是指FOF基金中的部分投资标的的净值披露会滞后于其他标的。FOF基金投资的资产包括股票基金、债券基金和QDII基金，其中股票基金和债券基金的净值一般会在当天晚上出来，但是QDII基金的净值则通常要在第二天晚上才能披露。

1. FOF基金净值披露的时间延迟

基于FOF基金的特点和投资组合的构成，FOF基金需要掌握所有投资标的的资产净值之后，才能进行估值核算。FOF基金的净值披露往往要在T+2日才会出来，相比其他基金会晚一天。

2. FOF基金净值披露的原因

FOF基金投资的金融资产大多需要在T+1日或T+2日披露净值，而FOF基金需要掌握所有投资标的的资产净值之后，才能进行估值核算程序。这是因为FOF基金的投资策略决定了其投资组合的净值披露有一定的滞后性。

3. FOF基金净值的计算时间

FOF基金的净值计算需要等到FOF投资的所有基金的净值更新之后，才能计算出当天的收益。所以FOF基金的净值更新通常会晚于普通基金，当天很难出来。

4. FOF基金行情走势的查询

投资者可以通过天天基金等平台查询FOF基金的行情走势，包括汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A的净值和实时估值。这些信息可以帮助投资者及时掌握FOF基金的投资情况。

5. FOF基金规模的变化

近年来，私募FOF产品的数量增长明显，但总规模却在缩水。数据显示，目前FOF产品的资产净值为1677.97亿元，年内减少249.03亿元。其中混合型FOF基金的规模为1627.52亿元。

6. FOF基金的投资策略

FOF基金的投资策略需要考虑不同投资标的的净值披露时间差异，以及FOF基金的投资组合构成等因素。FOF基金的投资策略具有一定的特殊性，需要根据市场情况灵活调整。

7. FOF基金的风险和收益

FOF基金的风险和收益与其投资的基金品种和投资策略相关。FOF基金投资多个基金，相对于单一基金投资，具有一定的分散化效应，可以降低特定基金的风险。FOF基金也面临着管理费用较高、业绩波动较大等风险。

通过上述分析可知，FOF基金的净值晚一天披露是由于投资策略和投资标的的特点决定的。投资者在选择FOF基金时需要注意净值披露的滞后性，并结合基金的投资策略和风险收益特点进行评估。